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會計審計

成都私募基金公司4月30日前必須完成年檢審計

2021-02-23 11:48:10   來源:古老師微信同步:198 2297 1653    點擊:
 
 
對于私募基金公司來說,需要在4月30日前,找第三方成都審計事務所,出具年度財務報表審計。按時提交年度審計報告,完成年檢事項。
 
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【基金管理人 (基金托管人)年報審計 (基金管理公司年報審計)】
 
1、 主要法律依據: 
 
《證券投資基金法 (2012年修訂)》 (主席令 [2012] 第 71號) 第 36條; 《證券投資基金管理公司管理辦法 (2012年修訂)》 (證監會令 [2012] 第 84號) 第 63條 注冊會計師業務指導目錄 (2014年) 屬性:報表審計業務 (法定專營業務) 
 
2、內容:對基金管 理 人 (基 金 托 管 人) /基 金 管 理 公 司 年 度 財 務 報 表 審計
 
報告使用者:社會公眾,基金投資者、基金管理公司、證監會 
 
3、委托人:基金份額持有人,基金管理公司 專業能力
 
4、勝任要求
精通基金 (開發式、封閉式或其他方式) 業務流 程和控制;精通與基金或基金管理公司相關的法律、法規和政策規定 
 
5、業務開展情況:按照現行的法律法規規定開展正常
 
6、資料
審計期間的財務資料:
①原始憑證,總賬,明細賬
②銀行對賬單,各類票據發票等。
③資產負債表,現金流量表,損益表
④上一年出具的審計報告。
⑤業務約定書
⑥管理層申明書
⑦營業執照復印件加蓋公章
 
 
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